Všetci hľadíme na ten istý graf, všetci používame tie isté, alebo veľmi podobné indikátory. Ako vlastne môžeme uspieť?
Náš úspech na burze závisí od toho, do akých príležitostí vstupujeme. Mali by to byť šance, keď nám dáva pozitívny signál viacero silných indikátorov a my môžeme veriť, že trh bude pokračovať naším smerom.
Ideálne by bolo, keby sme mali zvládnutú burzovú psychológiu a Money management lebo bez toho sa nám bude obchodovať nesmierne ťažko, presnejšie povedané, naše šance sú blízke nule.
Teraz si predstavíme komplexnejší systém obchodovania, ten je ale bez pochopenia Money managementu úplne bezcenný.
Najprv si položíme naše základné otázky:
1. Aký je na trend? Na túto otázku potrebujeme poznať odpoveď, aby sme poznali smer nášho obchodovania. Keď sledujeme, že má niečo tendenciu rásť, mali by sme sa prikláňať k tomu nakupovať, naopak, keď vidíme, že trend je klesajúci mali by sme skôr špekulovať na pokles.
2. Kde presne nakupovať/shortovať, potrebujeme nejaký signál, ktorý nám napovie, kedy treba vstupovať do pozície a naopak, kedy ešte čakať.
3. Ako si obmedziť riziko, kam postaviť stop loss. Už sme sa rozprávali o význame risk managementu.
4. Kde zrealizovať zisk, kam si postaviť take profit.
Na určenie trendu budeme využívať už známy 200 denný kĺzavý priemer(MA = moving average). Jeho smerovanie nám určí, či sme v rastúcom alebo klesajúcom trende. Skombinujeme ho ešte s 50 denným kĺzavým priemerov na určenie krátkodobého trendu.
Zvlášť si budeme všímať situácie, keď 50MA pretne 200MA zospodu a 200MA bude rásť. Táto formácia sa volá Golden cross (Zlatý kríž) a je považovaná za silný rastový signál. Naopak, keď 200MA klesá a 50MA ho pretne zvrchu, potom je to takzvaný Death cross (vražedný kríž), čo je siný signál na predaj.
Takže, keď 200MA a 50MA rastie vieme, že sme v rastovom trende v opačnej situácii sme v klesajúcom trende.
To čo pre nás bude mimoriadne dôležité, bude signál na vstup do pozície. Budeme využívať RSI (Index relatívnej sily). Ten sme si predstavili v predchádzajúcom diely. Nákupný signál nastane, keď sa RSI odrazí od supportu (200MA,50MA rastie). Short signál nastane keď sa RSI odrazí od rezistu (200MA,50MA klesá).
RSI funguje ako pružina, čakáme na situácie, keď je trh blízko supportu a nastane rally. V praxi to bude znamenať, že budeme čakať, keď v rastúcom trhu (lebo trend je smerom hore 50MA,200MA rastie) nastane silnejšia korekcia a po nej nastane odraz od supportu RSI.
Naopak v medveďom trhu (50MA,200MA klesá), budeme otvárať shortové pozície v situácii, keď nastane rally a odrazíme sa od RSI rezistu.
Na tomto grafe AUDUSD sme už RSI blízko rezistu čakáme, na silný odraz smerom dole, čo bude náš signál na short.
Zisky by sme mali vyberať po dosiahnutí nových maxím/miním. Stop loss by som dával pod dominantné rezisty/supporty.
Zmena trendu nastáva v situácii keď sa otočí 200MA, presávame obchodovať keď 50MA a 200MA idú výrazne rozdielnymi smermi.
Tomáš Gregušanalytik forexpro.sk |